17 Апреля 2023

Годовой отчет 2022 года

17 Апреля 2023

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

17 Апреля 2023

Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год

Новости

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Суджанский маслодельный комбинат".

Место нахождения общества:

307800, Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21.

Адрес общества:

307800, Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 307800, Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21.

Место проведения общего собрания:

307800, Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 14 апреля 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 марта 2023 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адресрегистратора: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а (Курский филиал).

Уполномоченное лицо регистратора: Тихомиров Владимир Владимирович.

Председательствующий на общем собрании: Шинкарев С.И. .

Секретарь общего собрания: Поречная Н.П. .

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Устава Общества в Новой редакции.

6. О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению поручительств АО «Суджанский маслодельный комбинат» (ИНН 4623000045, ОГРН 1024600781028, местонахождение: Курская обл., Суджанский район, г. Суджа, ул. Пионерская, д.21) за исполнение всех обязательств ООО «Агрофирма «Новоивановка», по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2024 г.

7. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2024 г.

8. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0124-8 от 20.07.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

9. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0124-8 от 20.07.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0175-8 от 15.09.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

11. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0175-8 от 15.09.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 300 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.

13. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 300 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 175 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.

15. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 175 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии, на общую сумму не более 150 000 000 рублей в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.

17. О поручении Генеральному директору Общества – Шинкареву Сергею Ивановичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

18. Одобрить заключение крупных сделок - Кредитных соглашений АО «Суджанский маслодельный комбинат» (ИНН 4623000045, ОГРН 1024600781028) с Банком ВТБ (ПАО), планируемых к заключению на условиях банка.

19. Одобрить заключение крупных – заключение договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Агрофирма «Новоивановка» (ИНН 4623005702, ОГРН1044624001542) по кредитным сделкам, планируемым к заключению на условиях банка.

20. Одобрить заключение сделок с признаками заинтересованности – заключение договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Агрофирма «Новоивановка» (ИНН 4623005702, ОГРН1044624001542) по кредитным сделкам, планируемым к заключению на условиях банка.

21. Об одобрении заключения кредитных сделок, сделок о предоставлении банковских гарантий, обеспечительных сделок по договорам залога, поручительства, гарантийного депозита, обеспечительного платежа с ПАО «Промсвязьбанк» на условиях банка.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

499 280

100,00

99,99

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

По итогам работы Общества за 2022 год прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 510 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 510 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 496 555
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 496 555
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Шинкарев Сергей Иванович	499 093
2	Королев Алексей Алексеевич	499 028
3	Калашников Николай Николаевич	499 028
4	Левитский Александр Борисович	499 028
5	Романенко Ирина Николаевна	499 028
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества 5 (пять) человек
1.            Королев Алексей Алексеевич
2.            Калашников Николай Николаевич
3.            Левитский Александр Борисович
4.            Романенко Ирина Николаевна
5.            Шинкарев Сергей Иванович

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Беленьков Александр Викторович

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

2. Фурсова Елена Валентиновна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

3. Ильина Ольга Александровна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
1.            Беленьков Александр Викторович
2.            Фурсова Елена Валентиновна
3.            Ильина Ольга Александровна

5. Утверждение Устава Общества в Новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

3 682

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	499 311	499 311	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 682	3 682	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в полном объеме за ООО «Агрофирма «Новоивановка», по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2024 г. на следующих условиях:
- выгодоприобретатель по сделке: ООО «Агрофирма Новоивановка»;
- вид кредитования: кредит, НКЛ, ВКЛ, иные виды;
- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;
•              процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
В период участия в Программе (в период субсидирования) Первоначальная Льготная процентная ставка – не более 5 % годовых.
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) применяется один из двух вариантов:
а) при условии применении аккредитивной формы расчетов-базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная средневзвешенная процентная ставка по Договору, и 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.
б) базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, и 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.
                Указанный вариант применяется при включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке» (далее – Программа).
Вариант 2.
Не более 15 % годовых
Указанный вариант применяется при не включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке».
(с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки) с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком , в том числе, но не исключительно:
- плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- плата за резервирование размере по каждому отдельному договору не более 1% (Одного) процентов годовых от суммы Договора
-              со сроками и порядками предоставления и возврата кредита по каждому отдельному договору (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-              с включением в текст по каждому отдельному договору условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-              а также на иных условиях банка,
в т.ч. с включением в текст по каждому отдельному договору условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Заинтересованными лицами являются:
1. Королев Алексей Алексеевич, так как является контролирующим лицом (100% долей) ООО АФ «Новоивановка», а также отцом контролирующего лица АО «СМДК»
2.Левашова Юлия Алексеевна, так как является контролирующим лицом АО «СМДК» (более 50 % акций), членом СД АО «СМДК» и дочерью контролирующего лица (Королев А.А. – 100% долей) ООО АФ «Новоивановка», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2024 г на следующих условиях:
- вид кредитования: кредит, НКЛ, ВКЛ, иные виды;
- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;
•              процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
В период участия в Программе (в период субсидирования) Первоначальная Льготная процентная ставка – не более 5 % годовых.
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) применяется один из двух вариантов:
а) при условии применении аккредитивной формы расчетов-базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная средневзвешенная процентная ставка по Договору, и 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.
б) базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, и 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.
                Указанный вариант применяется при включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке» (далее – Программа).
Вариант 2.
Не более 15 % годовых
Указанный вариант применяется при не включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке».
-              (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки) с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-              с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•              плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,25% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
•              плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0 (Четырех) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части).
-              со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
•              с включением в текст по каждому отдельному договору условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
•              а также на иных условиях банка, в т.ч., но не исключительно с включением в текст по каждому отдельному договору условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:
Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:
-              изменения состава участников общества;
-              изменения организационно-правовой формы общества;
-              изменения органов управления общества и/или их полномочий;
-    создания дочерних обществ.
До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика.
Включение в текст по каждому отдельному договору иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

3 682

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	499 311	499 311	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 682	3 682	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договор поручительства юридического лица № 223200/0124-8 от 20.07.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии № 223200/0124 от 20.07.2022 года на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 4% годовых и коммерческую процентную ставку 13,38 % годовых, на срок до 10.07.2023 года,
- на цели приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов,
- в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
- поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника;
АО «СМДК» и ООО «Агрофирма Новоивановка» отвечают перед АО «Россельхозбанк» солидарно.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО «Агрофирма Новоивановка» своих обязательств по Договору основного обязательства АО «СМДК» отвечает перед Банком в полном объеме на момент предъявления требования, в том числе по возврату основного долга и/или уплате процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Клиента и/или убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Клиентом и/или по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих из Договора основного обязательства.
АО «СМДК» отвечает, в том числе и за досрочный возврат основного долга в случае предъявления Банком требования об этом по основаниям, установленным Договором основного обязательства.
Поручительство также обеспечивает исполнение ООО «Агрофирма Новоивановка» обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок);
Согласовать право Банка:
- предъявить требование об уплате штрафных санкций за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке процентную ставку на 1% годовых по отношению к действующей процентной ставке за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств (в совокупности не более, чем на 2% годовых).
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до 10» июля 2026 года

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

3 682

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	499 311	499 311	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 682	3 682	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0124-8 от 20.07.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по Договору № 223200/0124 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 20.07.2022 года, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 4 % годовых и коммерческую процентную ставку 13,38 % годовых, на срок до 10.07.2023 года,
- на цели приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов,
- в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным;
- поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника;
АО «СМДК» и ООО «Агрофирма Новоивановка» отвечают перед АО «Россельхозбанк» солидарно.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО «Агрофирма Новоивановка» своих обязательств по Договору основного обязательства АО «СМДК» отвечает перед Банком в полном объеме на момент предъявления требования, в том числе по возврату основного долга и/или уплате процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Клиента и/или убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Клиентом и/или по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих из Договора основного обязательства.
АО «СМДК» отвечает, в том числе и за досрочный возврат основного долга в случае предъявления Банком требования об этом по основаниям, установленным Договором основного обязательства.
Поручительство также обеспечивает исполнение ООО «Агрофирма Новоивановка» обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок);
Согласовать право Банка:
- предъявить требование об уплате штрафных санкций за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке процентную ставку на 1% годовых по отношению к действующей процентной ставке за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств (в совокупности не более, чем на 2% годовых).
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «10» июля 2026 года.
Заинтересованными лицами являются Королев Алексей Алексеевич и Левашова Юлия Алексеевна Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Юлия Алексеевна является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева Алексея Алексеевича.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

3 682

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	499 311	499 311	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 682	3 682	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0175-8 от 15.09.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии № 223200/0175 от 15.09.2022 года на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 3,5 % годовых и коммерческую процентную ставку 12,58 % годовых, на срок до 14.09.2023 года;
- на цели приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов;
- в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным;
- поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника;
АО «СМДК» и ООО «Агрофирма Новоивановка» отвечают перед АО «Россельхозбанк» солидарно.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО «Агрофирма Новоивановка» своих обязательств по Договору основного обязательства АО «СМДК» отвечает перед Банком в полном объеме на момент предъявления требования, в том числе по возврату основного долга и/или уплате процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Клиента и/или убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Клиентом и/или по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих из Договора основного обязательства.
АО «СМДК» отвечает, в том числе и за досрочный возврат основного долга в случае предъявления Банком требования об этом по основаниям, установленным Договором основного обязательства.
Поручительство также обеспечивает исполнение ООО «Агрофирма Новоивановка» обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок);
Согласовать право Банка:
- предъявить требование об уплате штрафных санкций за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке процентную ставку на 1% годовых по отношению к действующей процентной ставке за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств (в совокупности не более, чем на 2% годовых).
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «14» сентября 2026 года.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

3 682

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	499 311	499 311	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 682	3 682	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0175-8 от 15.09.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по Договору № 223200/0175 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 15.09.2022 года, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 3,5 % годовых и коммерческую процентную ставку 12,58 % годовых, на срок до 14.09.2023 года;
- на цели приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов;
Заинтересованными лицами являются Королев Алексей Алексеевич и Левашова Юлия Алексеевна Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Юлия Алексеевна является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева Алексея Алексеевича.
- поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 14.09.2026 года;
АО «СМДК» и ООО «Агрофирма Новоивановка» отвечают перед АО «Россельхозбанк» солидарно.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО «Агрофирма Новоивановка» своих обязательств по Договору основного обязательства АО «СМДК» отвечает перед Банком в полном объеме на момент предъявления требования, в том числе по возврату основного долга и/или уплате процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Клиента и/или убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Клиентом и/или по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих из Договора основного обязательства.
АО «СМДК» отвечает, в том числе и за досрочный возврат основного долга в случае предъявления Банком требования об этом по основаниям, установленным Договором основного обязательства.
Поручительство также обеспечивает исполнение ООО «Агрофирма Новоивановка» обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок);
Согласовать право Банка:
-предъявить требование об уплате штрафных санкций за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке процентную ставку на 1% годовых по отношению к действующей процентной ставке за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств (в совокупности не более, чем на 2% годовых).
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «14» сентября 2026 года.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

3 682

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	499 311	499 311	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 682	3 682	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 1 года;
- на цели: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов;
- в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным;
- поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника.
Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

3 682

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	499 311	499 311	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 682	3 682	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие АО СМДК на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по планируемым к заключению Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 1 года;
- на цели: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов;
- в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными;
- поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника.
Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».
Заинтересованными лицами являются Королев Алексей Алексеевич и Левашова Юлия Алексеевна Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Юлия Алексеевна является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева Алексей Алексеевич.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

3 682

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	499 311	499 311	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 682	3 682	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие АО СМДК на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки является для Общества крупными сделками, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключаемым с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии на следующих условиях:
в качестве обеспечения исполнения по планируемым к заключению Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 8 лет;
-на цели: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство системы орошения.
- в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными;
- поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника.
Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

3 682

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	499 311	499 311	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 682	3 682	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по планируемым к заключению Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 8 лет;
- на цели: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство системы орошения.
- в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными;
- поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника.
Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».
Заинтересованными лицами являются Королев Алексей Алексеевич и Левашова Юлия Алексеевна Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Юлия Алексеевна является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева Алексей Алексеевич.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договоров об открытии кредитной линии, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий АО “Суджанский маслодельный комбинат» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 1 года, на цели приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья (молока) для первичной и промышленной переработки; авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока; приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Поручить Генеральному директору АО «Суджанский маслодельный комбинат» Шинкареву С.И. подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Стороны сделки:
Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)
Заемщик – АО «Суджанский маслодельный комбинат» (ИНН 4623000045, ОГРН 1024600781028)
Предмет сделок: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию/Кредит и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.
Сведения о кредитном соглашении:
Виды сделок: кредит и/или кредитная линия с лимитом выдачи и/или кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей / с указанием сроков траншей / дополнительные соглашения к ним.
Цель кредитной сделки:
-финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- пополнение оборотных средств.
Для сделок в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016г. №1528 допускается уточнение целевого назначения. Не допускается предоставление кредита на цели, не предусмотренные / запрещенные соответствующей программой государственной поддержки.
Максимальная сумма каждого Кредитного соглашения: не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
Максимальные сроки каждой сделки: не более 365 календарных дней
      Ценовые условия кредитных сделок:
Процентая ставка:
Размер Льготной ставки кредитования (в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016г. №1528) – не более 5,0% годовых.
Процентная ставка по кредитам в привязке к Ключевой ставке ЦБ – не более КС+5,0%
Кредитор (Банк ВТБ (ПАО) вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредитной сделке в случае увеличения процентных индикаторов.
Процентная ставка может быть увеличена на 1 (Один) процентный пункт (Один процент годовых), в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в соответствии с условиями кредитного соглашения / дополнительного соглашения к нему.
Комиссия за обязательство: не более 0,20% годовых.
Штраф: в размере не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий и/или непредставление документов, предусмотренных кредитным соглашением.
Штраф: в размере не более 100 000 рублей             в случае неприменения права Банка на приостановление кредитования/ досрочное истребование задолженности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств.
Неустойка: не более 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.
Средняя сумма задолженности клиента по соответствующему соглашению рассчитывается как отношение суммы задолженности по основному долгу соответствующего соглашения на каждый день периода, определяемая по входящему остатку основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.
     Неустойка: за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
- не более 1/365 (одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки по Кредитному соглашению за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка оплачивается в дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу;
- не более 2/365 (две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки по Кредитному соглашению за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям. Неустойка оплачивается в дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.
Условия досрочного погашения: с уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней, без уплаты комиссии за досрочное погашение.
Условия погашения основного долга в связи с возвратом денежных средств, предоставленных в рамках Льготного краткосрочного кредита, которые были выплачены Заемщиком в виде авансового платежа по договору, заключенному Заемщиком на поставку товаров (выполнение работ и (или) оказание услуг), и в 2023 году возвращены Заемщику в связи с невозможностью исполнения контрагентом обязательств по такому договору: разрешено без предварительного согласования с Банком на основании уведомления, комиссия не взимается; сумма погашения основного долга - в объеме возвращенного авансового платежа; срок погашения основного долга - не позднее окончания следующего рабочего дня, следующего за днем возврата авансового платежа.
И на других условиях Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Стороны сделки:
Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139/ОГРН 1027739609391);
Поручитель – АО «Суджанский маслодельный комбинат» (ИНН 4623000045, ОГРН 1024600781028)
Предмет сделок: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма «Новоивановка» (ИНН 4623005702, ОГРН1044624001542), включая штрафы, пени, неустойки.
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед кредитором по кредитным соглашениям или на срок, который превышает на 3 (три) года срок действия кредитных соглашений.
Неустойки: за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (366) размера процентной ставки (с округлением до 2-х знаков после запятой) за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.
Вид поручительства: солидарная ответственность.
Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством:
Кредитные соглашения, заключаемые между ООО «Агрофирма «Новоивановка» (ИНН 4623005702, ОГРН1044624001542) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Стороны кредитного соглашения:
-Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139/ОГРН 1027739609391)
-Заемщик – ООО «Агрофирма «Новоивановка» (ИНН 4623005702, ОГРН1044624001542)
Виды сделок: кредит и/или кредитная линия с лимитом выдачи и/или кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей / с указанием сроков траншей / дополнительные соглашения к ним.
Цель кредитной сделки:
-финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- пополнение оборотных средств.
Для сделок в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016г. №1528 допускается уточнение целевого назначения. Не допускается предоставление кредита на цели, не предусмотренные / запрещенные соответствующей программой государственной поддержки.
Максимальная сумма каждого Кредитного соглашения: не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
Максимальные сроки каждой сделки: не более 365 календарных дней.
Процентная ставка по кредиту:
Размер Льготной ставки кредитования (по Программе Минсельхоза России в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016г. №1528 – не более 5,0% годовых.
Процентная ставка по кредитам в привязке к Ключевой ставке ЦБ – не более КС+5,0%
Кредитор (Банк ВТБ (ПАО) вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредитной сделке в случае увеличения процентных индикаторов.
Процентная ставка может быть увеличена на 1 (Один) процентный пункт (Один процент годовых), в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в соответствии с условиями кредитного соглашения / дополнительного соглашения к нему.
Комиссия за обязательство: не более 0,20% годовых.
Штраф: в размере не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий и/или непредставление документов, предусмотренных кредитным соглашением.
Штраф: в размере не более 100 000 рублей в случае неприменения права Банка на приостановление кредитования/ досрочное истребование задолженности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств.
Неустойка: не более 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.
Средняя сумма задолженности клиента по соответствующему соглашению рассчитывается как отношение суммы задолженности по основному долгу соответствующего соглашения на каждый день периода, определяемая по входящему остатку основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.
Неустойка: за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
- не более 1/365 (одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки по Кредитному соглашению за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка оплачивается в дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу;
- не более 2/365 (две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки по Кредитному соглашению за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям. Неустойка оплачивается в дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.
Условия досрочного погашения: с уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней, без уплаты комиссии за досрочное погашение.
Условия погашения основного долга в связи с возвратом денежных средств, предоставленных в рамках Льготного краткосрочного кредита, которые были выплачены Заемщиком в виде авансового платежа по договору, заключенному Заемщиком на поставку товаров (выполнение работ и (или) оказание услуг), и в 2022 году возвращены Заемщику в связи с невозможностью исполнения контрагентом обязательств по такому договору: разрешено без предварительного согласования с Банком на основании уведомления, комиссия не взимается; сумма погашения основного долга - в объеме возвращенного авансового платежа; срок погашения основного долга - не позднее окончания следующего рабочего дня, следующего за днем возврата авансового платежа.
И на других условиях Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

3 682

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	499 311	499 311	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 682	3 682	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	499 311
Наличие кворума:	есть (99,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

499 311

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Формулировка решения:
Блок № 1 – кредитные сделки
1.            Виды заключаемых кредитных сделок.
- Кредитные договоры;
- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с установленным лимитом задолженности;
- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с установленным лимитом выдачи;
- Соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт»;
- Соглашение о кредитовании банковского счета с общим плавающим лимитом;
- Соглашение о кредитовании банковского счета с общим фиксированным лимитом;
- Дополнительные соглашения к указанным договорам и соглашениям.
2.            Лимит кредитования.
Лимит кредитования, в пределах которого Обществом могут быть заключены кредитные сделки:
– не более 600 000 000 (шестьсот) миллионов рублей;
Лимит кредитования – максимальная имеющаяся или возможная совокупная задолженность по возврату кредита (в том числе сумма кредитов, невыбранных лимитов выдачи, лимитов задолженности и лимитов овердрафтов) без учета процентов, комиссий и иных платежей по всем заключенным в течение срока действия лимита кредитования кредитным сделкам, превышение которого не допускается.
Полное или частичное погашение задолженности по кредитной сделке, а также закрытие неиспользованного лимита выдачи, лимита задолженности и лимита овердрафта влекут восстановление лимита кредитования.
3.                   Предельные (максимальные) параметры условий для заключения кредитных сделок:
Максимальный размер задолженности по возврату кредита по каждой кредитной сделке не может превышать 600 000 000 (шестьсот) миллионов рублей;
Максимальный срок кредита по каждой кредитной сделке – не более 120 (сто двадцать) месяцев.
Максимальный срок кредита – это предельный срок, в течение которого кредит должен быть полностью возвращен.
Максимальный размер процентов за пользование кредитом по каждой кредитной сделке – не более 17 (семнадцать) процентов годовых для кредитов с фиксированной ставкой или устанавливается в размере увеличенной не более чем на 10 (десять) процентов годовых ключевой ставки, установленной на дату подписания договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.
Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договорам (соглашениям) увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ключевой ставки и (или) в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро.
При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.
Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных договором в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условий по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
3.1.        Максимальный размер комиссий по каждой кредитной сделке:
Максимальный размер комиссии не более 1,5 (одная целая и пять десятых) процентов годовых по каждой кредитной сделке.
4.            Все вышеуказанные кредитные сделки одобряются как крупные, как сделки, требующие одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Блок № 2 – договоры (соглашения) о предоставлении банковских гарантий
1.                    Лимит предоставления банковских гарантий.
Лимит предоставления банковских гарантий, в пределах которого Обществом могут быть получены банковские гарантии:
– не более 600 000 000 (шестьсот) миллионов рублей;
Лимит предоставления банковских гарантий– максимальный имеющийся или возможный совокупный размер банковских гарантий (в том числе сумма выданных*банковских гарантий, невыбранных лимитов) по всем заключенным в течение срока действия лимита предоставления банковских гарантий договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий , превышение которого не допускается.
Прекращение банковской гарантии, возмещение Обществом Банку сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии гаранту, влекут восстановление лимита предоставления банковских гарантий.
2.                        Предельные (максимальные) параметры условий заключения договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий:
Срок действия лимита (максимальный срок действия любой гарантии, до истечения которого должны прекращаться все гарантии) – не позднее, чем до 01.03.2030г. (включительно).
Сумма каждой банковской гарантии – не более 600 000 000 (шестьсот) миллионов рублей;
Срок действия каждой не позднее, чем до 01.03.2030г. (включительно).
Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство Общества и бенефициар определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного им лица.
Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии – не более 3 (три) процента годовых от суммы гарантии.
Плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена по согласованию сторон в случаях, предусмотренных договором (соглашением).
Проценты за пользование денежными средствами – не более 17 (семнадцать) процентов годовых или увеличенной на 10 (десять) процентов годовых ключевой ставки, установленной на дату возникновения задолженности по основному долгу, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки или в размере двойной ключевой ставки, установленной на дату возникновения задолженности по основному долгу, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки, начисляемых (-ой) на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем возникновения задолженности по основному долгу, по день фактического погашения задолженности по основному долгу.

Общество возмещает ПАО «Промсвязьбанк» суммы, уплаченные по банковской гарантии , а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями банковской гарантии или за нарушение обязательства ПАО «Промсвязьбанк» перед бенефициаром или гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.
3. Все вышеуказанные сделки одобряются как крупные, как сделки, требующие одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Блок № 3 – обеспечительные сделки (договоры: залога, поручительства, гарантийного депозита, обеспечительного платежа)
1.            Виды заключаемых залоговых сделок.
- договоры о залоге движимого имущества;
- договоры о залоге недвижимого имущества (договоры об ипотеке);
- дополнительные соглашения к указанным выше договорам.
2.            Обеспечиваемое залогом требование.
Установить, что залоговые сделки могут заключаться в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по кредитным сделкам или договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе (основное обязательство), в течение срока действия лимита кредитования или лимита предоставления банковских гарантий,
Установить, что залоговые сделки могут заключаться в качестве обеспечения исполнения следующих обязательств (основное обязательство):
Обязательств указанных в Блоке №1 и №2 настоящего одобрения.
Залог обеспечивает требование Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение необходимых расходов Банка на содержание предмета залога, расходов по взысканию, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости предмета залога, оплатой вознаграждения комиссионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.
   Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.
   В случае изменения обязательств должника по основному договору обязательства должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера:
- соответствующего обязательства Должника по основному договору не более чем в три раза и (или)
- увеличению срока исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед должником или третьими лицами) не более чем в пять раз.
   В случае изменения обязательств должника по основному договору, обязательства должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что в результате такого изменения:
- размер требований Банка по основному обязательству увеличится не более чем в 3 раза и (или)
- срок исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору (или срока обязательства Банка перед должником или третьими лицами), при котором при увеличении срока дата его окончания наступает не позднее, чем через 25 (Двадцать пять) лет с даты заключения основного договора, а при уменьшении срока дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения основного договора;
- дополнится перечень обстоятельств (условий, оснований), при наступлении которых Банк вправе потребовать досрочного исполнения обязательств должника по основному договору и (или) в одностороннем порядке расторгнуть основной договор, при условии, что, если Банк воспользуется таким правом, то срок исполнения обязательства должника по основному договору окончится не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения основного договора.
В случае если Банк потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным залогом.
В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным залогом.
В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, залог продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также залог обеспечивает требования Банка, возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные с возмещением убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.
Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:
-обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным.
- обязательств по возврату Банку в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности обеспечиваемого договора и уплате Банком денежных средств по банковской гарантии;
- обязательств по возврату Банку в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если обеспечиваемый договор является незаключенным, и Банк уплатил денежных средств по банковской гарантии.
3.            Определить перечень имущества, передаваемого в залог по залоговым сделкам:
3.1.         По договорам о залоге движимого имущества (за исключением транспортных средств и товаров в обороте)
Перечень передаваемого в залог движимого имущества определяется единоличным исполнительным органом общества при заключении залоговых сделок, при этом общая стоимость такого имущества не может превышать 1 200 000 000(один миллиард двести миллионов) рублей.
3.2.         По договорам о залоге транспортных средств
Перечень передаваемых в залог транспортных средств определяется единоличным исполнительным органом общества при заключении залоговых сделок, при этом общая стоимость передаваемых в залог транспортных средств не может превышать 1 200 000 000(один миллиард двести миллионов) рублей.
3.3.         По договорам о залоге недвижимого имущества (договорам об ипотеке)
Перечень передаваемого в залог недвижимого имущества может быть определен единоличным исполнительным органом общества при заключении договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), при этом общая стоимость передаваемого в залог недвижимого имущества не может превышать1 200 000 000(один миллиард двести миллионов) рублей.
4.                   Перечень имущества, передаваемого в залог по залоговым сделкам, и отраженного в настоящем Решении, а также оценка или общая стоимость передаваемого в залог имущества, могут быть изменены или конкретизированы по согласованию сторон при заключении договоров залога и дополнительных соглашений к ним, при этом общая стоимость передаваемого в залог имущества не может превышать 1 200 000 000(один миллиард двести миллионов) рублей.
5.        Согласие дается на совершение указанных сделок как крупных, как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Блок № 4 – обеспечительные сделки договоры поручительства
Обеспечиваемое поручительством требование.
Установить, что договоры поручительства могут заключаться в качестве обеспечения исполнения обязательств перед Банком, в обеспечение исполнения которых в соответствии с настоящим Протоколом одобрено заключение Обществом сделок (основное обязательство)
Установить, что договоры поручительства могут заключаться в качестве обеспечения исполнения следующих обязательств (основное обязательство):
Обязательств указанных в Блоке №1 и №2 настоящего одобрения.
                               При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного обязательства, обеспеченного поручительством, Общество и должник отвечают перед Банком солидарно.
В настоящем Протоколе выражается согласие на включение в договоры поручительства условий о согласии поручителя отвечать перед Банком за исполнение основного(-ых) обязательства(-в), обеспечиваемого(-ых) поручительством, на измененных условиях, при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера соответствующего обязательства должника по основному договору не более чем в три раза и (или) увеличению срока исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору не более чем в пять раз относительно размера и срока, установленных на дату заключения договоров поручительства.
В случае если Банк потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным поручительством.
В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным поручительством.
В случае расторжения основного договора, обеспечиваемого поручительством, по любым основаниям, поручительство продолжает обеспечивать обязательства должника, возникшие в рамках основного договора (соглашения) и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по основному договору (соглашению).
Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования должника по основному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований должника по основному договору.
При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по основному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок), либо о признании требований должника по основному договору восстановленными по иным основаниям.
Поручительство также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:
- обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным.
Поручительство также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:
- обязательств по возврату Банку в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности обеспечиваемого договора (соглашения) и уплате Банком денежных средств по банковский гарантии;
- обязательств по возврату Банку в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если обеспечиваемый договор (соглашение) является незаключенным, и Банк уплатил денежные средств по банковский гарантии.
1. Срок действия каждого договора поручительства - не более 156 (ста пятидесяти шести) месяцев
2.Согласие дается на совершение указанных сделок как крупных, как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председательствующий на собрании _________________ /Шинкарев С.И./

Секретарь собрания _________________ /Поречная Н.П./